Cómo hacer (y perder) $ 1,000,000 haciendo Trading
Este articulo se trata de las lecciones que aprendí operando. Las trampas en las que cae la gente y las formas en que la gente se autodestruye.
Me refiero a trader como en "day trader". Desde que tenía 20-28 años, me senté frente a 6 monitores de computadora viendo cómo los gráficos subían y bajaban. ¿Por qué no lo hago ahora? No gané los millones de dólares antes de cumplir los 28.
Los traders son únicos, en el sentido de que podrían ser el único grupo de personas más delirantes que los empresarios.
Digo esto con cariño.
Según mis cálculos, no hay ninguna razón por la que no podría haber ganado millones de dólares en transacciones diarias. No importa que el 99,9% de los traders sean perdedores. Olvídese del hecho de que el 80% de los comerciantes son hombres de mediana edad deprimidos que atraviesan la crisis de la mediana edad. (Vi uno en la biblioteca local ayer, parecía que estaba evitando a su esposa. Vi a otro hoy en Starbucks, no compró una bebida y olía raro).
yo era la excepción. Iba a recibir mi paga de millones de dólares el día antes de cumplir 30 años.
Y de hecho yo fui la excepción. Hice una buena cantidad de dinero antes de detenerme. Lo traté con respeto, no con un plan de enriquecimiento.
Me rompe el corazón cuando veo que la gente me dice que hacen day trading y luego los veo siguiendo algún boletín informativo de mierda o algún entrenador con un historial alterado. Cuando veo a alguien mirando otro argumento de venta del algoritmo FOREX o babeando por un informe de acciones de un centavo, solo quiero sacudirlo y decirle que tiene potencial. ¡Deja de dejar que te estafen! ¡Deja de estafarte!
Si opera sin la preparación adecuada, estará mejor en Las Vegas. Esto no es una exageración. No solo hay bebidas gratis, mujeres sexys que buscan diversión y una selección obscena de espectáculos del Cirque du Soleil ... sus probabilidades en casi cualquier mesa de casino son mejores que en los mercados. Me refiero a esto literalmente (como "literalmente" según la definición de un diccionario): tiene la garantía de perder dinero durante un período de tiempo decente a menos que aprenda a operar bien.
E incluso una vez que esté preparado y sienta que sabe todo lo que hay que saber sobre los mercados, todavía no tiene la garantía de ganar. Esa es la naturaleza de la bestia.
Por eso comencé a meditar. El trading es intenso. Ganaba $ 5000 operando y luego los perdía en unas horas más tarde en una distracción.
Ese tipo de cosas te da una perspectiva diferente sobre el dinero.
Una última cosa antes de entrar en el meollo de la publicación: como dijo Garrett, esto probablemente sea diferente a cualquier otra cosa que haya leído sobre trading. ¿Por qué?
No quiero venderte nada. No me interesa si haces trading . En realidad, casi preferiría que no lo hicieras … la mayoría de la gente estaría mejor pasando su vida haciendo otras cosas.
Actualmente no estoy operando pero me gusta compartir mis experiencias en este blog debes en cuando. Pero verifiqué mis métodos dos veces para ver si todavía funcionan, así que la información está actualizada.
El foco no está en el método, aunque les daré todos los detalles sucios. Debe ser fluido como trader. Los mejores fondos de cobertura del mundo contratan matemáticos, físicos, meteorólogos… están cambiando constantemente de algoritmos. ¿Cómo compites con esta gente? No es así. Esto tendrá más sentido más adelante.
No tengo ningún interés en que me escuches. De verdad: nada está a la venta. No te voy a enseñar hacer trading. Las personas que enseñan a las personas cómo hacer trading o ejecutar boletines informativos que ofrecen ideas de trading ganan más dinero vendiendo sus ideas que usando sus ideas. Todos tienen sus propias historias sobre por qué son tan generosos con su conocimiento SECRETO, pero es una tontería. (No es que toda esta información sea mala, es solo que debes tener cuidado, no sigas a nadie a ciegas). (Espera, ¿cuáles son mis incentivos para escribir esto? Solo quiero compartir mis experiencias.
No estoy tratando de convencerte de que el mundo se acaba.
Está bien, es hora de la carne y las patatas.
¿Carne y patatas? ¡Estarás comiendo oro líquido con la información que estoy a punto de darte! ¡Sí, tú también puedes ser un niño rico de Instagram!
Es broma, probablemente no harás nada con él. (Y eso probablemente sea algo bueno).
Sin embargo, alguien ganó $ 1,000,000 con esta información. De verdad, lo vi pasar.
Antes de llegar a esa historia, vamos a pasar por algunas de las principales trampas en las que caen los traders nuevos (y experimentados).
[Nota: proporcionare los significados de algunas palabras, pero dejaré el trabajo del glosario para usted, Google y otros lugares de Internet a los que les gusta definir palabras más que a mí].
Qué no hacer
¿Por qué empezar con lo que no se debe hacer? Porque no fumar cigarrillos es más saludable que comer todo orgánico. Porque si pierde todo su dinero, el trading se vuelve un poco imposible, ¿no es así?
"Puedes hacer mucho evitando el mal en lugar de buscar el bien". - Paul Graham, fundador de Y-Combinator.
NO DEBE: Utilizar dinero real antes de saber qué diablos está haciendo.
La regla número uno de Warren Buffett para invertir es conservar su capital. Dice que sus lamentos han sido principalmente actos de omisión en lugar de comisión. Esto se debe a que no tira dinero en algo que no cree que funcione, por lo que pierde la oportunidad de ganar dinero con las burbujas tecnológicas, pero no pierde el culo cuando estallan. (Honestamente, Warren Buffett no es un trader … juega a largo plazo y no ha hecho nada más que adquirir compañías masivas, o grandes partes de ellas, durante décadas … es uno de los mejores captadores de dinero del mundo, pero no alguien que le dará cualquier cosa útil en el trading).
¿Qué significa esto para ti? trading en papel antes de poner su capital en juego. (El trading de papel o paper trading es cuando realiza operaciones con una cuenta falsa. Hay toneladas de plataformas que puede usar para esto, usé Think o Swim de TD Ameritrade).
NO HAGA: Trading intradía sin un sistema / método.
Si está operando lo quiera o no lo quiera, perderá.
Ni siquiera sé exactamente qué significa "lo quiera o no lo quiera, pero si tiene que preguntar si su trading entraría en la categoría de "lo quiera o no lo quiera", ¡deje de operar ahora mismo!
No eres George Soros, no puedes hacer trading con tu instinto.
No necesita un algoritmo que se ejecute en una supercomputadora, pero sí necesita algún tipo de sistema que no le permita ser un idiota.
Te dirás a ti mismo que no necesitas una defensa contra ser un idiota. Estás delirando. Créame. Me traicione demasiadas veces antes de comprometerme con mis sistemas. No siempre ganas si sigues tus métodos, pero lo haces muchísimo mejor.
¿Cómo creo un sistema?
Entonces, ¿qué hace un buen sistema? Entraremos en esto más adelante cuando le muestre el sistema exacto que usé (no lo salte, esta publicación será inútil si lo hace). Por ahora, esto será útil cuando piense en cómo abordar sus operaciones:
Ofensiva. Le dice exactamente cuándo y cómo ingresar a una operación. Tal vez sea "3 de los 5 requisitos deben cumplirse para invertir en una 1 acción, si se cumplen 5 de 5 - 2 acciones". Esta es una línea de defensa emocional: comerciar le hará pensar que puede ganar un millón de dólares hoy, esto es muy emocionante, querrá manipular las reglas. Warren Buffett solo rompía sus reglas cuando se aburría; fíjate cuando estás aburrido. Si cree que puedes aprovechar más oportunidades en el mercado, entonces modifica tu sistema, pruébelo e impleméntelo. Recuerde: ¡lo quiera o no!
Defensa. Le dice exactamente cómo salir de una operación. Esto significa detener las pérdidas con un stop loss. (Son órdenes que automáticamente lo sacan de una operación cuando el mercado en el que se encuentra alcanza un precio determinado). Una regla común es tomar el 50% de su posición (su dinero en el mercado) en un punto de beneficio determinado, tal vez 100% tal vez 68.2% (este es un número de Fibonacci que es extremadamente popular entre los traders). También define exactamente la cantidad de pérdida que está dispuesto a asumir en una determinada operación. Esto debe determinarse antes de ingresar a una operación. Si no pone un stop loss, en su cerebro justificará su posición una y otra vez mientras su negocio esperanzado terminará perdiendo su casa (y su familia). El stop loss es incluso más importante que una ofensiva fuerte, ¡no te arruines!
Añadiendo a una posición. A veces, es posible que desee aumentar su posición a medida que el mercado se mueve a su favor. Necesita tener un conjunto de reglas que determinen cómo lo hará.
No lo compliques. ¡Cada herramienta parece tan poderosa, tan profética! Al principio tenía la costumbre de agregar señales que integraría en mi sistema. En teoría, deberían mejorar sus operaciones. Tal vez lo sea para un físico de Harvard, no para mí. Cuanto más complejo hacía mi sistema, peor lo hacía, una y otra vez. Comenzaría simple, lo arruinaría agregando un montón de cosas que la gente recomendaba. El mejor método que utilicé fue muy simple (ese es el que veremos en un momento).
Date un montón de espacio para el fracaso. Ocho de cada diez Trades (o intercambios) me fallaron. Eso estuvo bien porque cuando golpeé a un ganador, ganó a lo grande. Pero si tiene un promedio de ocho de cada diez operaciones que fallan, entonces será común fallar 20 veces seguidas. He pasado por rachas de 40 operaciones fallidas seguidas. Tienes que poder sobrevivir a ellos. Mi recomendación sería arriesgar el 1% (o menos) del dinero que está dispuesto a perder en cada operación. Eso le da 100 posibilidades de operaciones fallidas antes de quebrar. No debería suceder. (Por supuesto, cuando tenía veinte años estaba arriesgando el 10% en algunas operaciones … si me arruinaba, no era tan importante).
Tiene que funcionar. De nuevo, prueba la maldita cosa. Si no genera dinero falso, ciertamente no generará dinero real.
Hay un momento y un lugar para lanzar la precaución al viento y simplemente ir a por ella. El trading es el peor lugar para ese tipo de tonterías. La adrenalina que proviene del potencial de perder miles de dólares en un minuto es suficiente; tu misión es mantener la cabeza fría.
NO HACER: No te sientas experto tan rápido
Si lo hace bien, tiene el potencial de ganar mucho dinero más rápido que cualquier otro método. (Excluyendo a los emprendedores que son increíblemente talentosos y, al mismo tiempo, increíblemente afortunados). El potencial: es probable que no sea así.
Lo más probable es que pierda dinero. O ganarás dinero?, y te sentirás como un dios, aras trading como un dios y perderás todo tu dinero. Cuando pones dinero real en juego, el juego vuelve a cambiar por completo. Crees que has probado tu método. Funcionó el primer mes y todo parece sólido. Excelente. Entonces pones dinero en juego. Todo se vuelve real. Parece que no puedes seguir el sistema como lo hiciste en el mes de prueba. El mercado vuelve a parecer totalmente ajeno.
No me crees, está bien. Para ti es diferente? No sé cuántas veces me dije eso. Soy diferente. Sin embargo, no importa, lo sentirás igual que yo. Y, para ahorrarse algo de dinero, confíe en mí, comience de a poco.
NO HACER: No Opere cuando esté emocional
Te dije que comencé a meditar cuando joven. No es porque estuviera emocionado por estar "en el presente" o porque me gustara la filosofía oriental. Fue porque si no lo hiciera, no podría hacer trading. Lo estropearía.
James Altucher habla sobre cómo creó algoritmos para cada uno de sus métodos y luego los dejó hacer trading por él mientras estaba deprimido y perdiéndolo todo. No era lo suficientemente inteligente para esto (y mis métodos inevitablemente tenían cierto nivel de subjetividad), así que ingresé manualmente todas mis operaciones. (Entrar en una operación o "realizar una operación" o "ingresar a una posición" solo significa que está comprando (o vendiendo en descubierto) en un mercado).
James llegó a hacer trading emocional porque en realidad no estaba haciendo trading. Si me emociono, me pondría como un tonto. Tienes un sistema, así que esto no debería importar. Pero es importante. Imagínese esto: acaba de pasar mucho tiempo en el mercado de futuros de maíz con 2 contratos. Ha ganado $ 5000 en una operación en dos horas. Impresionante, ¿verdad? ¡Pero no es asi ! Esto es lo que sucede en los dos lados (lado 1 y lado 2) de su cerebro:
1. Quiero sacar estos $ 5000 de la mesa ahora, es una gran victoria.
2. Sí, pero mira este patrón, este podría ser el GRAN trade, esto podrían ser $ 100,000 si agrego mas contratos.
1. Sí, pero es más importante conservar capital. $ 5,000 es una gran ganancia. Tal vez podría quitar la mitad de la mesa.
2. No lo arruines. En cambio, son $ 50,000 …
1. Joder. El sistema dice vender ahora.
2. Sí, pero el sistema no es perfecto. Tu lo hiciste de todos modos, puedes cambiarlo. ¡Puedes sentirlo!
1. Sí. Pero, el sistema …
Y luego de una y otra vez. Me dije "increíble", pero este diálogo interno es exactamente algo por lo que pasó veinte veces al día todos los días durante mucho tiempo.
¿Cuándo tomé la decisión correcta? (La elección correcta es seguir el sistema, no ganar dinero. Mucha gente gana dinero con intercambios(trading) de mierda y luego piensa que tiene un talento especial … por supuesto que quiebra dentro del trimestre).
Tomé la decisión correcta cuando dejé que reinara la razón.
¿Cuándo tomé la decisión equivocada?
Cuando estaba emocionado o asustado. Tanto el miedo como la codicia te destruirán. (Codicia inmediata que supera tu decisión racional).
Lo he dicho antes, pero es importante repetirlo:
A . Algunos días te sentirás como un ser humano inútil que ha hecho y nunca hará nada que valga la pena. Entrarás en operaciones que se supone que no debes hacer porque tienes miedo de perderte. Saldrá de las operaciones antes de lo debido porque su estómago es débil.
B . Al día siguiente harás una operación ganadora y te sentirás como un dios. Olvidarás lo que sea que hayas sentido perder y harás operaciones fuera de tu método. Entrarás en operaciones que no deberías porque tienes la sensación de que no puedes equivocarte (el mercado puede validarte por un par de días y empeorar el problema). Permanecerá en operaciones demasiado tiempo porque "sabes" que el mercado se volverá a su favor, ¡de ninguna manera podrías estar equivocado!
Sus decisiones en el trading deben provenir de números y reglas predeterminadas. Después de años de práctica deliberada y éxito, es posible que obtenga una idea intuitiva del mercado. Luego comience a introducir esos sentimientos en sus sistemas. Antes de eso, de ninguna manera.
NO HAGA: Trading basado en algún sistema comprado o en un boletín informativo.
Escuche, si alguien tiene una forma realmente genial de ganar dinero haciendo trading, lo vende a un fondo de cobertura o lo usan ellos mismos. No te lo venden por cinco pagos fáciles de $ 300.
Dicho esto, hay algunos boletines informativos decentes. Las carta de James Dines es una de ellas. Puede que valga la pena registrarse para un par, pero no confíe únicamente en ellos. Experimente con su información. Pon a prueba sus ideas contra tu método.
No los sigas a ciegas.
Piense en los incentivos, en el trabajo… no hay nada a su favor. (Por cierto, esto significa que no siga el método que se muestra a continuación sin probarlo primero. Para su información, si lo estuviera utilizando en este momento, probablemente no lo habría compartido).
NO HAGA: Quedarse atrapado en historias.
Su sistema funciona o no.
Las personas idearán narrativas elaboradas en torno a sus ideas que quieren que usted compre. Pasarán incontables horas contándote sobre esto y por qué es el siguiente paso para convertirte en millonario.
Te asustarán diciéndote que te perderás la próxima gran cosa. Le dirán que los necesitas.
No es así. Necesitas un sistema que funcione. Incorpora su idea en tu sistema si crees en ella, mira si realmente funciona. Si no es así, sáquelo.
NO HAGA: Trading
Esto no es una broma. La mayoría de la gente no debería comerciar. Si no está dispuesto a dar todo al mercado, no vale la pena jugar con él. Haga lo que dice Warren Buffett y ponga su dinero en el fondo indexado Vanguard o S&P 500 y continúe con su vida. (O invierta en su propio negocio).
Por supuesto, por terrible que sea el trading, también es increíble para las personas adecuadas. Hasta el día de hoy tengo una cálida sensación de confusión cuando veo un gráfico de precios. No estoy bromeando. Me siento como en casa y veo patrones y siento la necesidad de sumergirme …
De verdad: solo debe operar si se siente extremadamente atraído por él y si puede comportarse racionalmente (sin dejarse engañar).
Bien. aquí está:
El método
Estaba haciendo operativa, me iba bastante bien. Estaba teniendo una mañana particularmente buena cuando recibí un mensaje con imagen en mi teléfono. Era una captura de pantalla de la cuenta de trading de mi amigo.
Un par de semanas antes recibí uno que decía $ 250,000. Había comenzado con $ 30,000 solo unas semanas antes. Me estaba volviendo loco. Este día en particular, sin embargo, no creía que fuera real. La imagen decía: $ 1,000,000 (y cambio, lo que sea). Ese fue un momento de “santo Dios”, por decir lo menos. Lo miré durante mucho tiempo.
Le respondí en un mensaje de texto: "Esto no es real".
"Oh, sí lo es: D"
¿Cómo ocurrió eso?
¿Cómo convirtió $ 30,000 en $ 1,000,000 en tres meses?
Bueno, el método a continuación.
!Pero también! (Y este es un "pero" enormemente importante).
Estaba con las pelotas contra la pared, mas de lo que había visto a nadie antes. Todos los beneficios se re invirtieron inmediatamente a la operación, por lo que su posición se disparó como loca.
Tuvo una suerte increíble. ¿Ve el gráfico de precios de futuros de madera? ¿Ves ese movimiento masivo hacia abajo? Sí, compro en la parte superior y lo montó directamente hasta el fondo. (Tenía una posición corta, lo que significa que ganó dinero a medida que bajaba el precio).
Tiene poderes mentales.
