¿Lo está haciendo bien?
Invertir en el mercado de valores es mucho más que simplemente elegir algunas empresas.
1.— Es extremadamente solitario.
Durante gran parte de su ciclo de inversión, tendrá algunas empresas pequeñas y sabe que si habla de ello, se equivocará el 80% del tiempo o la gente simplemente la desechará.
2.— Te equivocarás más a menudo de lo que tendrás razón.
Las personas que parecen estar eligiendo increíbles pequeñas empresas/microempresas todo el tiempo no te están contando sobre sus fracasos. O ni siquiera han invertido y solo están tratando de darle FOMO para beneficio personal (atención, seguidores, servicios).
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3.-Aceptar la incertidumbre y construir un proceso a su alrededor
En las pequeñas empresas/microempresas, la certeza es una ilusión. Cualquiera que afirme lo contrario te está engañando a ti o a ellos mismos o a ambos. No importa cuán segura parezca una apuesta, escucha esa voz interna sobre tu hombro.
4.-El margen de seguridad radica en la valoración, y nada más.
Siempre, valore el negocio para el peor de los casos: no hay crecimiento, todas las suposiciones salen mal, el negocio gana únicamente lo suficiente para sobrevivir. Verifiqué los datos históricos: períodos pasados de rendimiento superior (si corresponde), razones, etc.
5.— Aprende los conceptos básicos de la oferta y la demanda en empresas ilíquidas
En este espacio, un centenar de compradores y un influencer pueden poner una acción en circuitos altos o mínimo durante días. La gente juzga constantemente a las pequeñas empresas en función de la cantidad de circuitos que han tenido. No significa nada.
6.-Si están discutiendo en las redes sociales, es probable que el margen de seguridad desaparezca.
Tenías la acción en tu portafolio antes de que todos se emocionara, o debes esperar a que la inevitable reversión a la media cuando se pierdan las expectativas.
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7.— Encontrará muchos inicios en falso
Un comienzo en falso es cuando hay un aumento temporal en las ganancias, que se recoge como una señal positiva. La experiencia es conocer las causas probables de un rendimiento superior temporal. Muchas empresas tuvieron varios inicios en falso antes de que realmente despegaran.
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8.— El PE bajo no es una ganga, es un incumplimiento
Las pequeñas empresas y microempresas merecen cotizar a bajos PE. No compare estas compañías con el índice y las acciones glamurosas del día.
9.— Apuesta por una gestión honesta, experimentada y unas condiciones macroeconómicas favorables para la industria
No está buscando una gestión visionaria, solo está buscando personas y empresas bien colocadas que aprovechen una oportunidad y salgan fortalecidas de las oportunidades en el mercado.
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10.— Las pequeñas empresas generalmente no tienen balances sólidos
A pequeña escala de operaciones, hay mucha ineficiencia. El capital de trabajo suele ser un gran costo, la planta y la maquinaria generalmente tienden a ser viejas y obsoletas.
No se trata de cómo es, sino de cómo podría ser.
11.— El análisis de la gobernanza está muy matizado
Los negocios pequeños necesitan el apoyo del Director ejecutivo, por lo tanto, las garantías de acciones, los préstamos no garantizados y las transacciones con partes relacionadas son comunes. A menudo, estos mejoran a medida que la empresa crece. El conflicto de intereses y los fallos de cumplimiento son la principal bandera roja.
12.— Escalar operaciones no es un ejercicio lineal, es más inicio y parada
En las pequeñas empresas, el crecimiento consume efectivo precioso no solo para el gasto de capital, sino también para la mano de obra y el aumento del capital de trabajo. Como organización, tiene que adaptarse para ser más grande. Esto no sucede de la noche a la mañana.
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13.— ¿Qué tan bien duermes por la noche?
Separa el trigo de la paja. Si los movimientos de precios te mantienen despierto por la noche, no tienes el temperamento o tu instinto te dice que te has equivocado. Las emociones fuertes sobre el cambio en el precio son un buen indicador de la base subyacente para la decisión.
14.— Observe solamente el rendimiento del negocio y tenga un estómago para la volatilidad
Las caídas del 30-40% pueden ser agitación estomacal, te obligará a salir o te adaptarás y aprenderás. Incluso entonces, las tendencias más amplias del mercado resultan en una erosión significativa de los precios sin ninguna razón discernible.
15.— La volatilidad es en realidad “tu amiga”
La volatilidad significa que las empresas experimentan movimientos bruscos en los precios debido a tendencias más amplias o razones no específicas. Las pequeñas empresas/microempresas suben y también caen más rápido. El miedo y la euforia de otras personas es tu oportunidad (selectivamente).
16.— Observar y comprender es más útil que saltar dentro y fuera
Las historias de una pequeña empresa se desarrollan en marcos de tiempo alargados, con paradas y arranques. Observe durante largos períodos y comprenda las industrias. Cuanto más sigua la industria/acción, más aprendes
17.— Utilice las fuentes primarias de información para generar ideas
Lea los anuncios de las compañías y los informes anuales, y en menor medida las presentaciones de los inversores, para obtener la información que necesita. Los examinadores están bien, pero tienen en cuenta la ciclicidad. Evite las ideas sobre pequeñas empresas/microempresas a menos que provengan de fuentes confiables.
18.— Comprenda los ciclos comerciales y de la industria.
A largo plazo, su objetivo es comprender las estructuras y la economía de diversas industrias y sectores para que pueda comprender mejor los eventos de cambio que tienen lugar en small y microempresas.
19.— Usar informes de calificación crediticia
Muchas empresas pequeñas tienen calificaciones crediticias para préstamos sobresalientes o las tuvieron. Estos pueden tener información que no encontrará en ausencia de presentaciones o llamadas para convocatorias. Los informes de crédito a menudo serán la única fuente de información de terceros disponible.
Nota: no hay un orden específico, solo seguí escribiendo mientras aparecían en mi cabeza. Siempre habrá excepciones a los conceptos generales discutidos anteriormente, nada es absoluto. Practique la asignación segura de capital, distribuya sus apuestas y trate de no salir mientras el negocio está funcionando y tenga una tendencia alcista. Además, no tenga prisa por salir de algo que conoce bien: puede permitirse esperar si el costo de adquisición es bajo.
Quizás lo más importante: no tenga miedo de promediar si el negocio funciona como se esperaba. A medida que el negocio crece, las perspectivas podrían ser mejores y más grandes de lo que pensaba en primer lugar. No se ancle, y siga practicando la gestión de riesgos.
No tenga miedo de enviar correos electrónicos o llamar a las empresas. Para la mayoría de los directores ejecutivos, la compañía es como su hijo. Puede que no sean muy buenos en lo que hacen, pero aun así les gusta hablar de sí mismos, como lo hacemos todos.
La tasa de éxito será baja, no obstante es posible que obtenga información.
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