¿Cuales son los consejos de Ray Dalio para traders e inversores que intenta llegar a su nivel?
Estos son algunas de las mejores principios de Ray Dalio.
Dolor+Reflexión = Progreso:
No hay mejor maestro en los mercados que el dolor mental y emocional de los errores si estamos dispuestos a escuchar lo que intentan enseñarnos.
- El que vive junto a la bola de cristal comerá vidrio roto. Cumplir con tus propias predicciones del mercado es un plan peligroso ya que cada día hay nueva información disponible que puede cambiar todo el camino de la acción del precio del mercado.
- Hay dos impulsores principales de los rendimientos de los activos, Inflación y crecimiento. Siempre considere el impacto de la inflación y el crecimiento de las tendencias del mercado. El capital siempre está buscando retornos y estos son dos motores principales que hace que el dinero entre y salga del mercado.
- Cuando miro los mercados, me digo a mi mismo, creo que estas cosas siguen sucediendo una y otra vez, y luego tengo esta lista de reglas...….si estos sucede esto sucederá por qué a sucedido antes. Los ciclos de acumulación y distribución se repiten. Se necesita un modelo de inversión o negociación para aprender del pasado, para poder crear reglas, para que las decisiones se beneficien de estos patrones repetitivos en el momento presente.
- El hombre promedio tiende a ser más reactivo si nos fijamos en las compras y ventas que hacen. Cuando algo sube es más probable que lo compren, Piensan aah.. es una buena inversión. No saben medir eso en términos de ooh.. ¿Esa es una inversión mucho mas riesgosa y es más probable que disminuya? Esto es lo que los atrae, tienden a comprar caro y vender barato por lo que un hombre promedio no debería jugar este juego de esa manera. Compre donde esta el precio de un activo en términos de la probabilidad de la relación riesgo beneficio es crucial para tomar buenas decisiones de compra y venta.
- Para tener éxito, se debe apostar en contra de la consenso y tiene que estar en lo correcto. En el consenso está integrado en el precio, entonces debido a que en el consenso está integrado en el precio y los activos se valoran a sí mismo de una manera en la que todos compiten y todos tienen el mismo valor en cierto sentido y existe una prima de riesgo en las acciones sobre el efectivo y bonos, pero básicamente todos tienen un precio con relación al consenso . Así que piense en ello como cuando apuesta en un equipo deportivo o en otras palabras, en carrera de caballos. Mire a los mercados para ver el riesgo que tiene cada activo. Cuando esté entrado en una operación o inversión, está apostando a lo que cree que será el activo ganador a partir del precio actual.
- Escuchar a personas desinformadas es peor que no tener respuestas. Tenga cuidado de aprender y escuchar de inversores exitosos, no de la opinión de personas ignorantes.
- No seas un perfeccionista por que los perfeccionistas a menudo pasan demasiado tiempo en pequeñas diferencias al margen o a expensas de otras cosas grandes e importantes. Sea un imperfeccionista efectivo. El objetivo no es ser perfecto, el objetivo es ganar dinero. Busque un sistema rentable, no un sistema perfecto, por que la perfección es imposible pero el éxito es una alta probabilidad.
- No ser controlado por una emoción ayuda a ver las cosas a un nivel superior. Las emociones nos llevan a tomar decisiones terribles en la vida y en los mercados.
- Las personas que confunden lo que desean con lo que es verdad, crean imágenes distorsionadas de la realidad que les imposibilita tomar las mejore decisiones.
- Los inversores y los traders deben estar al tanto de lo que realmente está sucediendo en los mercados y no perderse es sus propias opiniones sobre lo que debería estar sucediendo o casarse con su predicción de lo que sucederá.
